Учредитель управления - клиент банка – собственник имущества или другие лица.

Банк - доверительный управляющий - финансовый по­средник, проводящий операции по управлению ценными бу­магами и денежными средствами и выполняющий иные услу­ги в интересах и по поручению клиентов на правах доверен­ного лица.

Договор доверительного управления - договор, согласно условиям которого одна сторона (учредитель управления) пе­редает другой стороне (банку - доверительному управляю­щему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управ­ление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Индивидуальный договор доверительного управления -договор доверительного управления имуществом предусмат­ривающий управление имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) без объединения имущества данного учредителя в единый имущественный комплекс с имуществом других лиц или с объединением имущества данного учредителя в единый имущественный комплекс - Общий фонд банковского управ­ления - наряду с имуществом других лиц.

Общий фонд банковского управления (ОФБУ) - объеди­няемый на праве общей долевой собственности имуществен­ный комплекс, состоящий из денежных средств, передаваемых Учредителями управления банку (Управляющему) в соответ­ствии с Договором и Условиями деятельности Фонда, а также из активов, приобретаемых банком (Управляющим) за счет указанных денежных средств в соответствии с Инвестицион­ной Декларацией.

Активы Фонда - совокупное стоимостное выражение активов, находящихся в доверительном управлении у банка (Управляющего) в рамках Фонда и состоящих из денежных средств Учредителей управления, привлеченных банком (Управляющим) в доверительное управление в рамках Фон­да; активов, приобретенных за счет указанных выше денеж­ных средств; средств в расчетах по операциям, осуществляемым Управляющим в рамках своих полномочий в соответст­вии с Условиями деятельности Фонда и Инвестиционной Декларацией.

Отдельный расчетный счет доверительного управляю­щего (расчетный счет ДУ) - отдельный банковский счет дове­рительного управляющего, предназначенный для учета на нем денежных средств клиентов доверительного управляюще­го, поступающих во исполнение заключенных с этими клиен­тами договоров доверительного управления.

Инвестиционная Декларация - документ, содержащий описание принципов инвестирования денежных средств, на­ходящихся в доверительном управлении в соответствии с До­говором, предельного стоимостного объема имущества, со­ставляющего Фонд, объектов инвестирования, доли средств, размещаемых в объекты инвестирования, структуры Активов Фонда и отраслевой диверсификации средств вложений в объекты инвестирования (по видам отраслей - эмитентов ценных бумаг, являющихся объектами инвестирования).

Сертификат участия - документ, подтверждающий факт передачи Учредителем управления денежных средств в доверительное управление Управляющему по Договору (отражающий размер Взноса данного Учредителя управления и количество Номинальных Долей, приходящихся на такой Взнос), не являющийся имуществом и не могущий быть пред­метом купли-продажи и иных сделок.